午后开盘,恒生科技指数延续强势 ,涨幅进一步扩大至4%。截至13:30,成份股百度集团涨超19%,商汤涨超15%,蔚来涨幅达11% ,京东集团 、海尔智家等跟涨 。
消息面上,市场密切关注将于9月18日凌晨公布的议息会议决策。近期一系列美国的负面经济数据,加上特朗普施压下美联储官员密集释放“鸽派 ”信号 ,强化了市场对美联储9月降息的预期。作为对海外流动性高度敏感的港股,通常会迎来全球资金的回流配置,从而走出上涨趋势 ,而弹性大、成长性好的科技板块往往受益更显著。
个股方面,百度昆仑部门此前宣布已获得的AI服务器订单(十亿级),其合同价值超过竞争对手 。近年来该业务已完成多轮融资 ,以推动其人工智能芯片的研发。高盛集团分析师在周二的一份报告中表示,百度最新AI模型文心一言X1.1展现出“显著进步”,甚至超越了深度求索模型。另外 ,百度计划发行人民币计值票据、市场对其人工智能和自动驾驶领域的持续看好,也成为百度本轮上涨的催化因素 。
数据显示,今年以来,内外资持续涌向港股。上周(9月8日至12日) ,港股市场主要股指集体上涨,南向资金合计成交净流入达608.22亿港元,单周净流入规模创下5月份以来新高 ,且已连续17周保持净流入态势。港交所最新数据显示,5月份至7月末,长线稳定型外资机构资金累计流入约677亿港元 ,短线灵活型外资机构资金流入约162亿港元 。
招商证券指出,短期看,港股市场仍然主要是依靠流动性驱动 ,内外流动性充裕港股有望迎来新一轮上涨。9月制约流动性因素有所缓解:1)美联储降息推进;2)香港市场资金面偏紧问题缓解;3)南向资金持续流入港股市场;4)中报“靴子落地”,盈利担忧利空出尽。中长期来看,随着供需格局改善 ,经济企稳回升,可能将迎来需求景气拐点,上市公司的盈利也有望底部反转 。港股作为全球估值洼地,估值修复空间很大。
东方财富证券表示 ,复盘2000年来5轮美联储降息,预防式降息期间,低利率估值扩张的成长板块和其他利率敏感型行业明显受益 ,且港股弹性更大。其中逐渐从“外卖战”抽身走向AI叙事的港股互联网或将继续受益 。
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